Riferimenti normativi: Art.36, D.lgs. n. 33/2013 – Art.5, c.1, D.lgs. n. 82/2005

Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento.

Pagamenti da parte di enti pubblici

Gli Enti Pubblici soggetti alla Tesoreria Unica, di cui all’art.35 del Dl n. 1 del 20/01/2012 debbono effettuare i pagamenti tramite Girofondo sul Conto di Contabilità Speciale n. 0306099 acceso presso la Banca d’Italia.

Pagamenti da parte di privati (cittadini e imprese) 

Tutti gli altri, non soggetti a qualsiasi titolo alla Tesoreria Unica, debbono effettuare i pagamenti tramite le seguenti coordinate:

Conto corrente Bancario
Unicredit SpA
Agenzia: Sede Roma – Tesoreria Enti

Codice IBAN: IT 13 K 02008 39452 000006570071

Conto corrente Postale
Codice IBAN: IT 45 A 07601 03200 000082501008

Bonifici Esteri
Codice BIC SWIFT: UNCRITM1544

Al fine di rendere tracciabili gli incassi dell’Ente, evitando di correre il rischio che l’entrata non venga riconosciuta correttamente, il soggetto che effettua il bonifico deve indicare il numero e la data della fattura, oppure la causale descrittiva per cui effettua il pagamento.

Pagamenti prestazioni sanitarie 

I pagamenti delle prestazioni sanitarie (ticket), possono essere effettuati dall’utenza nei seguenti modi:

Sportelli CUP dei presidi ospedalieri / distrettuali / poliambulatoriali, in contanti e tramite POS,

Ricevitorie SISAL,

Bollettino di c/c postale n. 66197138 intestato all’Azienda USL ROMA G

Bonifico bancario sul codice IBAN: IT 88 U 07601 03200 000066197138

Rimborso delle prestazioni sanitarie non effettuate

Sportello CUP nel solo caso di pagamento in contanti nel medesimo giorno,

Presentazione del modulo di rimborso indirizzato alla Direzione Sanitaria della struttura erogatrice del servizio nel caso di pagamenti tramite POS, c/c postale e SISAL.